出纳交接表

有网友碰到这样的问题“出纳交接表”。小编为您整理了以下解决方案，希望对您有帮助：

解决方案1：

在财务部门的日常工作中，出纳员的交接是一项重要而细致的任务。近期，根据公司的安排，朱XX因工作调动需要将出纳工作交给金XX继续负责。以下为详细的交接内容：

一、交接日期为2011年X月X日。

二、具体的业务交接包括：

1. 库存现金：截至X月X日，账面余额为xx元，实物与账面金额一致；月记账余额与总账记录相符。

2. 库存国库券：总金额为478000元，经核对无误。

3. 银行存款余额xxx万元，通过编制“银行存款余额调节表”进行核对，结果相符。

三、会计凭证、账簿、文件的交接：

1. 本年度现金日记账一本。

2. 本年度银行存款日记账二本。

3. 空白现金支票XX张（XX号至XX号）。

4. 空白转账支票XX张（XX号至XX号）。

5. 托收承付登记簿一本。

6. 付款委托书一本。

7. 信汇登记簿一本。

8. 金库暂存物品细表一份，与实物核对相符。

9. 银行对账单1至10月份共10本；10月份未达账项说明一份。

四、印章的交接：

1. XX公司财务处转讫印章一枚。

2. XX公司财务处现金收讫印章一枚。

3. XX公司财务处现金付讫印章一枚。

五、工作责任划分：

2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

2011年X月X日