费用报销汇总表
年 月 日 单据 张 报销单位： 预借款（小写）： 办公费 材料费 邮费、电话费 经费开支渠道或项目编号： 退补金额（小写）： 餐费 交通费 维修费 其他 报销金额(大写)： (小写)： 用 途 经费负责人： 验收人： 经办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中 采购的，须附招标合同原件。
暂付款借款单 借款人： 借款日期： 年 月 日 用途： 渠道及项目编号： 结算期限： 年 月 日 金额： 报销记录: 年 月 日 号凭证 借款日期：200 年 月 日
借款单位 借款人 现金或支票 用 途： 收 款 经费渠道及项目编号： 单 位 及 金 额（大写）： 地 址 经费负责人意见： 财务处批示： 开户银行 校领导批示： 账 号
